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IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.

生效日期 入场价($) 出口价格($)
2021年7月27日 1.4821 1.4821
2021年7月26日 1.4842 1.4842
2021年7月23日 1.4819 1.4819
2021年7月22日 1.4751 1.4751
2021年7月21日 1.4679 1.4679
2021年7月20日 1.4636. 1.4636.
2021年7月19日 1.4522 1.4522
2021年7月16日 1.4682 1.4682
2021年7月15日 1.4667 1.4667
2021年7月14日 1.4689 1.4689
2021年7月13日 1.4707 1.4707
2021年7月12日 1.4699 1.4699
09年7月2021年 1.4642 1.4642
08年7月2021年 1.4540 1.4540
07年7月2021年 1.4655 1.4655
06年7月2021年 1.4643 1.4643
05年7月2021年7月 1.4825 1.4825
02年7月2021 1.4825 1.4825
01年7月2021 1.4770 1.4770
2021年6月30日 1.5250 1.5250
2021年6月29日 1.5238 1.5238
2021年6月28日 1.5233 1.5233
2021年6月25日 1.5233 1.5233
2021年6月24日 1.5201 1.5201
2021年6月23日 1.5134 1.5134
2021年6月22日 1.5076 1.5076
2021年6月21日 1.4998 1.4998
2021年6月18日 1.4998 1.4998
2021年6月17日 1.5044 1.5044
2021年6月16日 1.5323 1.5323
2021年6月15日 1.5464 1.5464
2021年6月11日 1.5576 1.5576
2021年6月10 1.5622 1.5622
209年6月9日 1.5567 1.5567
08年6月2021年 1.5593 1.5593
07年6月2021日 1.5563 1.5563
04年6月2021日 1.5563 1.5563
03 2021年6月0日 1.5412 1.5412
202年6月20日 1.5553 1.5553
01 2021年6月 1.5510 1.5510
2021年5月31日 1.5437 1.5437
2021年5月28日 1.5437 1.5437
2021年5月27日 1.5437 1.5437
2021年5月26日 1.5276 1.5276
2021年5月25日 1.5269 1.5269
2021年5月24日 1.5250 1.5250
2021年5月21日 1.5190 1.5190
2021年5月20 1.5240 1.5240
2021年5月19日 1.5150 1.5150
5月20日18日 1.5371 1.5371
2021年5月17日 1.5362 1.5362
2021年5月14日 1.5308. 1.5308.
2021年5月13日 1.5189 1.5189
5月20日12月12日 1.5291 1.5291
2021年5月11日 1.5422 1.5422
2021年5月10日 1.5463 1.5463
2021年5月07 1.5476 1.5476
2021年5月06 1.5307 1.5307
05年5月2021年5月 1.5210 1.5210
2021年5月04 1.5123 1.5123
03年5月2021年5月 1.5176. 1.5176.
2021年4月30日 1.5205 1.5205
2021年4月29日( 1.5205 1.5205
2021年4月28日 1.5186 1.5186
2021年4月27日 1.5150 1.5150
2021年4月26日 1.5113. 1.5113.
2021年4月23日 1.5027 1.5027
2021年4月22日 1.4945 1.4945
2021年4月21日 1.4932 1.4932
2021年4月20日 1.4845 1.4845
2021年4月19日 1.4967 1.4967
2011年4月16日 1.4957 1.4957
2021年4月15日 1.4909. 1.4909.
2021年4月14日 1.4847 1.4847
2021年4月13日 1.4769 1.4769
2021年4月12日 1.4726 1.4726
09 4月2021年 1.4769 1.4769
08年4月2021年 1.4776 1.4776
07年4月2021年 1.4750. 1.4750.
06 4月2021年 1.4807 1.4807
2021年04月01 1.4807 1.4807
2021年3月31日 1.4716 1.4716
2021年3月30 1.4644. 1.4644.
2021年3月29日 1.4639. 1.4639.
2021年3月26日 1.4672 1.4672
2021年3月25日 1.4513 1.4513
2021年3月24日 1.4556 1.4556
2021年3月23日 1.4575 1.4575
2021年3月22日 1.4721 1.4721
2021年3月19日 1.4750. 1.4750.
2021年3月18日 1.4770 1.4770
2021年3月17日 1.4851 1.4851
2021年3月16日 1.4851 1.4851
2021年3月15日 1.4830 1.4830
2021年3月12日 1.4826 1.4826
2021年3月11日 1.4797 1.4797
2021年3月10 1.4662 1.4662
2021年3月09 1.4640 1.4640
08 Mar 2021 1.4572 1.4572
2021年3月5日 1.4601 1.4601
2021年3月04 1.4589 1.4589
2021年3月3日 1.4687 1.4687
2021年3月02日 1.4736. 1.4736.
2021年3月1日 1.4724 1.4724
2月26日26日 1.4581 1.4581
2021年2月25日 1.4854 1.4854
2021年2月24日 1.5026 1.5026
2021年2月23日 1.4900. 1.4900.
2021年2月22日 1.4888 1.4888
1921年2月19日 1.4909. 1.4909.
2021年2月18日 1.4804 1.4804
2021年2月17日 1.4810 1.4810
2021年2月16日 1.4849 1.4849
2021年2月15日 1.4856 1.4856
2月12日2月12日 1.4856 1.4856
2021年2月11日 1.4717 1.4717
2021年2月10日 1.4670 1.4670
09年2月2021年 1.4675 1.4675
2021年2月8日 1.4617 1.4617
2021年2月5日 1.4524 1.4524
2021年2月04 1.4402 1.4402
2021年2月3日 1.4403. 1.4403.
2021年2月2日 1.4349 1.4349
2021年2月01 1.4263 1.4263
2021年1月29日 1.4189 1.4189
2021年1月28日 1.4273 1.4273
2021年1月27日 1.4287 1.4287
2021年1月25日 1.4441. 1.4441.
2021年1月22日 1.4448. 1.4448.
2021年1月21日 1.4585 1.4585
2021年1月20日 1.4564 1.4564
20月19日1日 1.4475. 1.4475.
2021年1月18日 1.4405. 1.4405.
15月15日1月15日 1.4405. 1.4405.
2021年1月14日 1.4581 1.4581
2021年1月13日 1.4489. 1.4489.
12月12日12月12日 1.4503 1.4503
2021年1月11日 1.4376 1.4376
2021年1月08 1.4506 1.4506
07年1月2021 1.4494. 1.4494.
2021年1月06 1.4522 1.4522
05年1月2021 1.4500. 1.4500.
2021年1月04 1.4395 1.4395
2020年12月31日 1.4395 1.4395
2020年12月30日 1.4388 1.4388
2020年12月29日 1.4281 1.4281
2020年12月24日 1.4281 1.4281
2020年12月23日 1.4124 1.4124
2020年12月22日 1.4039. 1.4039.
2020年12月21日 1.4114 1.4114
2020年12月18日 1.4227 1.4227
2020年12月17日 1.4252 1.4252
2020年12月16日 1.4116 1.4116
2020年12月15日 1.4076 1.4076
2020年12月14日 1.3986 1.3986
2020年12月11日 1.3982 1.3982
2020年12月10 1.4035. 1.4035.
2020年12月09日 1.3969 1.3969
2020年12月08 1.3949 1.3949
2020年12月07日 1.3943 1.3943
2020年12月04 1.3949 1.3949
2020年12月03 1.3880 1.3880
2020年12月02日 1.3796. 1.3796.
2020年12月01 1.3771 1.3771
2020年11月30日 1.3689 1.3689
11月27日2020年11月27日 1.3795 1.3795
2020年11月26日 1.3724 1.3724
11月25日11月25日 1.3724 1.3724
11月20日11月24日 1.3707 1.3707
2020年11月23日 1.3622 1.3622
2020年11月20日 1.3646. 1.3646.
2020年11月19日 1.3579. 1.3579.
11月18日11月18日 1.3593 1.3593
2020年11月17日 1.3589. 1.3589.
2020年11月16日 1.3574 1.3574
2020年11月13日 1.3426 1.3426
12月12日11月12日 1.3359. 1.3359.
2020年11月11日 1.3390 1.3390
2020年11月10 1.3390 1.3390
2020年11月09 1.3443 1.3443
06年11月2020年 1.3668 1.3668
05年11月20日 1.3640 1.3640
04年11月2020年 1.3563 1.3563
2020年11月03 1.3472 1.3472
2020年11月02 1.3478 1.3478
10月30日10月30日 1.3472 1.3472
2020年10月29日 1.3521 1.3521
20月28日10月28日 1.3535 1.3535
20月27日10月27日 1.3669 1.3669
2020年10月26日 1.3633 1.3633
2020年10月23日 1.3633 1.3633
2020年10月22日 1.3657 1.3657
2020年10月21日 1.3699 1.3699
10月20日20日 1.3704 1.3704
2020年10月19日 1.3706 1.3706
10月16日10月16日 1.3719 1.3719
2020年10月15日 1.3707 1.3707
2020年10月14日 1.3711 1.3711
2020年10月13日 1.3686 1.3686
2020年10月12日 1.3664 1.3664
09年10月2020年 1.3664 1.3664
2020年10月08 1.3591 1.3591
07年10月20日 1.3579. 1.3579.
2020年10月06 1.3537 1.3537
2020年10月05 1.3537 1.3537
02年10月20日 1.3628 1.3628
01年10月20日 1.3623 1.3623
2020年9月30日 1.3613 1.3613
2020年9月29日 1.3636 1.3636
2020年9月28日 1.3574 1.3574
2020年9月25日 1.3533 1.3533
24世纪9月24日 1.3480 1.3480
2020年9月23日 1.3547 1.3547
20世纪9月22日 1.3689 1.3689
2020年9月21日 1.3708 1.3708
2020年9月18日 1.3825 1.3825
2020年9月17日 1.3827 1.3827
2020年9月16日 1.3836. 1.3836.
2020年9月15日 1.3837 1.3837
2020年9月14日 1.3820. 1.3820.
2020年9月11日 1.3762 1.3762
2020年9月10日 1.3705 1.3705
09年9月2020年 1.3735 1.3735
08年9月20日 1.3663 1.3663
07年9月2020年 1.3731 1.3731
04年9月2020年 1.3731 1.3731
2020年9月3日 1.3789 1.3789
02年9月2020年 1.3945 1.3945
01年9月20日 1.3924 1.3924
2020年8月31日 1.3875 1.3875
2020年8月28日 1.3875 1.3875
2020年8月27日 1.3802 1.3802
2020年8月26日 1.3828 1.3828
2020年8月25日 1.3784 1.3784
2020年8月24日 1.3769 1.3769
20月21日 1.3741 1.3741
2020年8月20日 1.3765 1.3765
2020年8月19日 1.3794 1.3794
20月18日 1.3835. 1.3835.
20月17日 1.3791 1.3791
20月14日 1.3710 1.3710
2020年8月13日 1.3731 1.3731
20月12日 1.3728 1.3728
2020年8月11日 1.3692 1.3692
2020年8月10 1.3794 1.3794
07年8月2020年 1.3800 1.3800
2020年8月06 1.3894 1.3894
05年8月20日 1.3873 1.3873
2020年8月04 1.3845 1.3845
2020年8月3日 1.3845 1.3845
2020年7月31日 1.3845 1.3845
2020年7月30日 1.3845 1.3845
2020年7月29日 1.3845 1.3845
2020年7月28日 1.3803 1.3803
2020年7月27日 1.3829 1.3829
2020年7月24日 1.3745 1.3745
2020年7月23日 1.3795 1.3795
2020年7月22日 1.3824 1.3824
2020年7月21日 1.3813 1.3813
2020年7月20日 1.3778 1.3778
2020年7月17日 1.3712 1.3712
2020年7月16日 1.3680 1.3680
2020年7月15日 1.3691 1.3691
2020年7月14日 1.3685 1.3685
2020年7月13日 1.3662 1.3662
2020年7月10 1.3664 1.3664
09年7月2020年 1.3681 1.3681
08年7月2020年 1.3664 1.3664
07年7月2020年 1.3634. 1.3634.
06年7月2020年 1.3642 1.3642
2020年7月3日 1.3628 1.3628
02年7月2020年 1.3628 1.3628
01年7月2020年 1.3606 1.3606
2020年6月30日 1.4205. 1.4205.
2020年6月29日 1.4215 1.4215
2020年6月26日 1.4267 1.4267
2020年6月25日 1.4238 1.4238
2020年6月24日 1.4200. 1.4200.
2020年6月23日 1.4187 1.4187
2020年6月22日 1.4172 1.4172
2020年6月19日 1.4161 1.4161
2020年6月18日 1.4146 1.4146
2020年6月17日 1.4130 1.4130
2020年6月16日 1.4106 1.4106
2020年6月15日 1.4105 1.4105
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2020年6月11日 1.4089 1.4089
2020年6月10 1.4076 1.4076
09 2020年6月9日 1.4035. 1.4035.
05年6月2020年 1.4024 1.4024
04 2020年6月4日 1.4109 1.4109
03 2020年6月0日 1.4167 1.4167
2020年6月20日 1.4256 1.4256
01 2020年6月 1.4345 1.4345
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